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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 5 730.00 | 964.00 | 4 766.00 | 5 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 654.00 | 79 002.00 | 10 653.00 | 89 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 540.00 | 57 590.00 | 60 950.00 | 118 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 333.00 | 137 555.00 | 125 778.00 | 263 333.00 |
BN En cours de production de biens | 87 652.00 | | 87 652.00 | 87 652.00 |
BT Marchandises | 149 924.00 | | 149 924.00 | 149 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 426.00 | | 881 426.00 | 881 426.00 |
BZ Autres créances | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
CF Disponibilités | 801 458.00 | | 801 458.00 | 801 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 212.00 | | 2 012 212.00 | 2 012 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 545.00 | 137 555.00 | 2 137 990.00 | 2 275 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 435 136.00 | 403 176.00 | | 435 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 132.00 | 131 960.00 | | 147 132.00 |
DL TOTAL (I) | 624 527.00 | 577 395.00 | | 624 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 862.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 350.00 | 85 920.00 | | 63 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 915.00 | 1 462.00 | | 4 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 938.00 | 626 988.00 | | 812 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 288.00 | 493 184.00 | | 460 288.00 |
EA Autres dettes | 93 018.00 | 15 074.00 | | 93 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 059.00 | 9 477.00 | | 78 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 463.00 | 1 232 968.00 | | 1 513 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 990.00 | 1 810 362.00 | | 2 137 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 463.00 | 1 232 968.00 | | 1 513 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 104.00 | | 4 500 104.00 | 4 500 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 104.00 | | 4 500 104.00 | 4 500 104.00 |
FM Production stockée | | | -7 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 201.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 235.00 | 23 670.00 | | 18 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 022.00 | 11 172.00 | | 8 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 31 360.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 688.00 | 42 533.00 | | 8 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 1 970.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 9 160.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 259.00 | 33 373.00 | | 7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 388.00 | 34 062.00 | | 38 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 435.00 | 3 738 710.00 | | 4 537 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 303.00 | 3 606 750.00 | | 4 390 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 132.00 | 131 960.00 | | 147 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 746.00 | 45 159.00 | | 44 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 770.00 | | 19 483.00 | 247 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 263 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 213 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 361.00 | | 19 483.00 | 198 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 275.00 | 28 201.00 | 3 920.00 | 113 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 275.00 | 28 201.00 | 3 920.00 | 113 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 938.00 | 812 938.00 | | 812 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 342.00 | 201 342.00 | | 201 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 875 619.00 | 875 619.00 | | 875 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VP Divers | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 901.00 | 973 177.00 | 6 724.00 | 979 901.00 |
VW T.V.A. | 201 953.00 | 201 953.00 | | 201 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 547.00 | 1 508 547.00 | | 1 508 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 504.00 | 38 930.00 | | 31 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 749.00 | 168 989.00 | | 167 749.00 |
ST Autres comptes | 208 691.00 | 197 427.00 | | 208 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 300.00 | 93 671.00 | | 95 300.00 |
YT Sous‐traitance | 871 023.00 | 574 522.00 | | 871 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 377.00 | 111 381.00 | | 63 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 504.00 | 38 930.00 | | 31 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949 319.00 | 833 594.00 | | 949 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 258.00 | 584 372.00 | | 299 258.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 815.00 | 1 145 991.00 | | 1 448 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |