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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 713.00 | 2 260.00 | 7 453.00 | 9 713.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 6 011.00 | 607.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 401.00 | 58 762.00 | 10 639.00 | 69 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 447.00 | 67 033.00 | 68 415.00 | 135 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
BP En cours de production de services | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 215.00 | | 478 215.00 | 478 215.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 031.00 | | 662 031.00 | 662 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 478.00 | 67 033.00 | 730 445.00 | 797 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DG Autres réserves | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
DH Report à nouveau | -71 341.00 | | | -71 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 399.00 | | | 130 399.00 |
DL TOTAL (I) | 266 524.00 | | | 266 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 279.00 | | | 221 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 921.00 | | | 463 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 445.00 | | | 730 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 921.00 | | | 463 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 246.00 | | 1 658 246.00 | 1 658 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 246.00 | | 1 658 246.00 | 1 658 246.00 |
FM Production stockée | | | -15 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 831.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 700.00 | | | 1 655 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 300.00 | | | 1 525 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 399.00 | | | 130 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 279.00 | 221 279.00 | | 221 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 779.00 | 501 779.00 | | 501 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 921.00 | 463 921.00 | | 463 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
ST Autres comptes | 176 747.00 | | | 176 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 425.00 | | | 324 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 222.00 | | | 273 222.00 |