| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 546.00 | 80 990.00 | 54 556.00 | 135 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 947.00 | 107 656.00 | 100 291.00 | 207 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
BP En cours de production de services | 208 835.00 | | 208 835.00 | 208 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 658.00 | | 381 658.00 | 381 658.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 355.00 | | 710 355.00 | 710 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 302.00 | 107 656.00 | 810 645.00 | 918 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DG Autres réserves | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DL TOTAL (I) | 310 940.00 | | | 310 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 263.00 | | | 280 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 705.00 | | | 499 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 645.00 | | | 810 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 705.00 | | | 499 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 643.00 | 18 013.00 | | 89 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 048.00 | 9 001.00 | | 11 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 595.00 | 9 012.00 | | 78 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 263.00 | 280 263.00 | | 280 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 203.00 | 415 203.00 | | 415 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 203.00 | 415 203.00 | | 415 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 705.00 | 499 705.00 | | 499 705.00 |