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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 644.00 | 90 748.00 | 54 896.00 | 145 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 045.00 | 117 414.00 | 100 631.00 | 218 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
BP En cours de production de services | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 884.00 | | 334 884.00 | 334 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 929.00 | 117 414.00 | 435 515.00 | 552 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DG Autres réserves | 165 641.00 | | | 165 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 257.00 | | | -358 257.00 |
DL TOTAL (I) | -47 317.00 | | | -47 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 823.00 | | | 195 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 832.00 | | | 482 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 515.00 | | | 435 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 832.00 | | | 482 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 656.00 | 9 758.00 | | 107 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 608.00 | 9 758.00 | | 87 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 568.00 | 190 568.00 | | 190 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 823.00 | 195 823.00 | | 195 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 826.00 | 277 826.00 | | 277 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 826.00 | 277 826.00 | | 277 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 832.00 | 482 832.00 | | 482 832.00 |