| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
AP Constructions | 559 777.00 | 284 580.00 | 275 197.00 | 559 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 95.00 | 487.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 022.00 | 284 675.00 | 494 347.00 | 779 022.00 |
BT Marchandises | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 1 705 102.00 | | 1 705 102.00 | 1 705 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 365.00 | | 1 780 365.00 | 1 780 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 387.00 | 284 675.00 | 2 274 712.00 | 2 559 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
CU Autres participations | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 993.00 | 186 993.00 | | 186 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 802 769.00 | 1 673 352.00 | | 1 802 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 655.00 | 189 417.00 | | 162 655.00 |
DK Provisions réglementées | | 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 161 217.00 | 2 058 781.00 | | 2 161 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 611.00 | 52 457.00 | | 42 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 244.00 | 26 744.00 | | 21 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 207.00 | 21 101.00 | | 28 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 433.00 | 17 097.00 | | 21 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 495.00 | 117 399.00 | | 113 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 712.00 | 2 176 179.00 | | 2 274 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 655.00 | 117 399.00 | | 72 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 947.00 | | 215 947.00 | 215 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 947.00 | | 215 947.00 | 215 947.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 335.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | 234.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 369.00 | 234.00 | | 20 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 910.00 | 234.00 | | 17 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 738.00 | 63 085.00 | | 56 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 197.00 | 328 691.00 | | 310 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 542.00 | 139 275.00 | | 147 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 655.00 | 189 417.00 | | 162 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 757.00 | | 2 083.00 | 818 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 173 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 817.00 | 779 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 317.00 | 605 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 717.00 | | 2 083.00 | 616 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 040.00 | | | 202 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 199.00 | 22 335.00 | 10 859.00 | 273 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 199.00 | 22 335.00 | 10 859.00 | 273 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 840.00 | -1.00 | 40 840.00 | 40 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 495.00 | 72 655.00 | 40 840.00 | 113 495.00 |