| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
AP Constructions | 576 179.00 | 305 929.00 | 270 249.00 | 576 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 241.00 | 342.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 134.00 | 306 170.00 | 391 963.00 | 698 134.00 |
BT Marchandises | 33 753.00 | 27 753.00 | 6 000.00 | 33 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BZ Autres créances | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 721.00 | | 553 721.00 | 553 721.00 |
CF Disponibilités | 1 241 934.00 | | 1 241 934.00 | 1 241 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 332.00 | 27 753.00 | 1 854 579.00 | 1 882 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 466.00 | 333 923.00 | 2 246 543.00 | 2 580 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 993.00 | 186 993.00 | | 186 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 894 424.00 | 1 802 769.00 | | 1 894 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 821.00 | 162 655.00 | | 30 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 038.00 | 2 161 217.00 | | 2 121 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 943.00 | 42 611.00 | | 43 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | 21 244.00 | | 25 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 274.00 | 28 207.00 | | 34 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 679.00 | 21 433.00 | | 21 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 504.00 | 113 495.00 | | 125 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 543.00 | 2 274 712.00 | | 2 246 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 504.00 | 72 655.00 | | 125 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
FG Production vendue services | 215 505.00 | | 215 505.00 | 215 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 740.00 | | 230 740.00 | 230 740.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 950.00 | 20 150.00 | | 36 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 950.00 | 20 369.00 | | 36 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 290.00 | 2 459.00 | | 81 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 290.00 | 2 459.00 | | 81 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 340.00 | 17 910.00 | | -44 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | 56 738.00 | | 27 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 378.00 | 310 197.00 | | 295 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 557.00 | 147 542.00 | | 264 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 821.00 | 162 655.00 | | 30 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 022.00 | | 16 402.00 | 779 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 290.00 | 76 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 290.00 | 698 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 482.00 | | 16 402.00 | 605 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 540.00 | | | 173 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 675.00 | 21 495.00 | | 284 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 675.00 | 21 495.00 | | 284 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 924.00 | 128 924.00 | | 128 924.00 |
VW T.V.A. | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |