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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
AP Constructions | 753 756.00 | 294 021.00 | 459 735.00 | 753 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 387.00 | 196.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 211.00 | 294 408.00 | 577 803.00 | 872 211.00 |
BT Marchandises | 33 753.00 | 30 790.00 | 2 963.00 | 33 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 705.00 | | 1 025 705.00 | 1 025 705.00 |
CF Disponibilités | 853 089.00 | | 853 089.00 | 853 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 877.00 | 30 790.00 | 1 885 087.00 | 1 915 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 088.00 | 325 198.00 | 2 462 890.00 | 2 788 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 993.00 | 186 993.00 | | 186 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 825 245.00 | 1 894 424.00 | | 1 825 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 177.00 | 30 821.00 | | 145 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 215.00 | 2 121 038.00 | | 2 166 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 670.00 | | | 143 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 047.00 | 43 943.00 | | 43 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 518.00 | 25 608.00 | | 31 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 301.00 | 34 274.00 | | 55 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 139.00 | 21 679.00 | | 23 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 675.00 | 125 504.00 | | 296 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 890.00 | 2 246 543.00 | | 2 462 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 231 353.00 | | 231 353.00 | 231 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 353.00 | | 231 353.00 | 231 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 36 950.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 36 950.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 81 290.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 81 290.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 509.00 | 27 058.00 | | 59 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 800.00 | 295 378.00 | | 294 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 623.00 | 264 557.00 | | 149 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 177.00 | 30 821.00 | | 145 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 134.00 | | 421 300.00 | 698 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 72 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 650.00 | 36 572.00 | 872 211.00 | 210 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 650.00 | 33 072.00 | 799 461.00 | 210 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 884.00 | | 421 300.00 | 621 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 170.00 | 21 310.00 | 33 072.00 | 306 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 170.00 | 21 310.00 | 33 072.00 | 306 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 753.00 | 3 037.00 | | 27 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 753.00 | 3 037.00 | | 27 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 753.00 | 3 037.00 | | 27 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 608.00 | 21 033.00 | 122 575.00 | 143 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 608.00 | | | 166 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 675.00 | 174 100.00 | 122 575.00 | 296 675.00 |