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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 383.00 | 5 933.00 | 7 450.00 | 13 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 448.00 | 5 933.00 | 37 515.00 | 43 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 244.00 | 11 388.00 | | -8 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 055.00 | -19 632.00 | | -14 055.00 |
DL TOTAL (I) | -13 914.00 | 141.00 | | -13 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 436.00 | 15 036.00 | | 17 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 13 267.00 | | 6 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 542.00 | 22 047.00 | | 27 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 429.00 | 50 349.00 | | 51 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 515.00 | 50 490.00 | | 37 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 429.00 | 50 349.00 | | 51 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 396.00 | 2 552.00 | | 14 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 756.00 | 9 970.00 | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 008.00 | 148 136.00 | | 175 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 063.00 | 167 768.00 | | 189 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 055.00 | -19 632.00 | | -14 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | | | 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 162.00 | 2 192.00 | | 2 162.00 |
ST Autres comptes | 8 888.00 | 11 912.00 | | 8 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 190.00 | 27 852.00 | | 33 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 970.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | 970.00 | | 1 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 123.00 | 29 080.00 | | 32 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 761.00 | 9 702.00 | | 9 761.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 240.00 | 41 956.00 | | 44 240.00 |