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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 4 016.00 | 711.00 | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 936.00 | 6 776.00 | 8 161.00 | 14 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CF Disponibilités | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 576.00 | 6 776.00 | 42 801.00 | 49 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 713.00 | -23 996.00 | | -14 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 587.00 | 9 283.00 | | -6 587.00 |
DL TOTAL (I) | -12 915.00 | -6 328.00 | | -12 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 3 565.00 | | 8 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 699.00 | 22 681.00 | | 31 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 716.00 | 41 587.00 | | 55 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 801.00 | 35 259.00 | | 42 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 716.00 | 41 587.00 | | 55 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 325.00 | | 232 325.00 | 232 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 325.00 | | 232 325.00 | 232 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | 8 497.00 | | 3 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 282.00 | 12 233.00 | | 8 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 072.00 | | | -23 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 093.00 | 250 849.00 | | 236 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 681.00 | 241 566.00 | | 242 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 587.00 | 9 283.00 | | -6 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387.00 | 388.00 | | 6 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | 388.00 | | 5 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | -8 212.00 | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 514.00 | 2 400.00 | | 2 514.00 |
ST Autres comptes | 7 218.00 | 5 942.00 | | 7 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 232.00 | 53 958.00 | | 40 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 047.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | -7 165.00 | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 466.00 | 48 468.00 | | 46 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 072.00 | 24 971.00 | | 41 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 964.00 | 62 299.00 | | 49 964.00 |