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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 4 404.00 | 322.00 | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 936.00 | 7 164.00 | 7 772.00 | 14 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 781.00 | 7 164.00 | 23 617.00 | 30 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 300.00 | -14 713.00 | | -21 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 693.00 | -6 587.00 | | -8 693.00 |
DL TOTAL (I) | -21 608.00 | -12 915.00 | | -21 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888.00 | 15 341.00 | | 5 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 8 676.00 | | 7 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 605.00 | 31 699.00 | | 31 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 225.00 | 55 716.00 | | 45 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 617.00 | 42 801.00 | | 23 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 225.00 | 55 716.00 | | 45 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 691.00 | | 247 691.00 | 247 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 691.00 | | 247 691.00 | 247 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | 3 767.00 | | 2 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 438.00 | 8 282.00 | | 6 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 23 072.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 23 072.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -23 072.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 542.00 | 236 093.00 | | 250 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 235.00 | 242 681.00 | | 259 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 693.00 | -6 587.00 | | -8 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776.00 | 388.00 | | 6 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | 388.00 | | 6 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 801.00 | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | 2 514.00 | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 13 221.00 | 7 218.00 | | 13 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 481.00 | 40 232.00 | | 36 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 948.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 1 749.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 538.00 | 46 466.00 | | 49 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 925.00 | 41 072.00 | | 11 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 995.00 | 49 964.00 | | 52 995.00 |