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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 61 216.00 | 52 917.00 | 8 299.00 | 61 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 848.00 | 11 278.00 | 1 570.00 | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 673.00 | 23 989.00 | 5 684.00 | 29 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 586.00 | 89 404.00 | 27 182.00 | 116 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BN En cours de production de biens | 226 659.00 | | 226 659.00 | 226 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 706.00 | 6 011.00 | 408 695.00 | 414 706.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 786.00 | 6 011.00 | 726 775.00 | 732 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 372.00 | 95 415.00 | 753 957.00 | 849 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 25 854.00 | -93 598.00 | | 25 854.00 |
230 Autres produits | 8 182.00 | 8 563.00 | | 8 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 579.00 | 913 067.00 | | 920 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 809.00 | 343 264.00 | | 273 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 085.00 | 1 284.00 | | 7 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | 9 822.00 | | 7 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 261.00 | 308 889.00 | | 303 261.00 |
252 Charges sociales | 95 346.00 | 92 733.00 | | 95 346.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 204.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 645.00 | 422 545.00 | | 415 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 939.00 | -37 724.00 | | 47 939.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62 750.00 | | |
294 Charges financières | 8 372.00 | 15 204.00 | | 8 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 387.00 | 8 157.00 | | 8 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 598.00 | | 4 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 306.00 | 1 068.00 | | 26 306.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 247.00 | 146 180.00 | | 147 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 306.00 | 1 068.00 | | 26 306.00 |
DL TOTAL (I) | 275 554.00 | 249 247.00 | | 275 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 789.00 | 109 826.00 | | 60 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 237.00 | 165 912.00 | | 143 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | 8 445.00 | | 2 865.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | 469.00 | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 403.00 | 404 325.00 | | 478 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 957.00 | 653 572.00 | | 753 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 728.00 | 6 395.00 | 2 718.00 | 85 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | 1 714.00 | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 794.00 | 6 395.00 | 1 005.00 | 82 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 237.00 | 143 237.00 | | 143 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 665.00 | 490 036.00 | 11 629.00 | 501 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 403.00 | 455 151.00 | | 478 403.00 |