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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529.00 | 5 232.00 | 298.00 | 5 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 600.00 | 14 862.00 | 10 738.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 812.00 | 82 530.00 | 19 282.00 | 101 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 844.00 | | 287 844.00 | 287 844.00 |
BZ Autres créances | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CF Disponibilités | 128 678.00 | | 128 678.00 | 128 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 386.00 | | 465 386.00 | 465 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 198.00 | 82 530.00 | 484 668.00 | 567 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 182.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 642.00 | | | -43 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 007.00 | -70 824.00 | | 59 007.00 |
DL TOTAL (I) | 125 365.00 | 66 358.00 | | 125 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 298.00 | 106 445.00 | | 98 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 418.00 | 150 730.00 | | 214 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 531.00 | 136 776.00 | | 43 531.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 38 998.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 303.00 | 492 507.00 | | 359 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 668.00 | 558 865.00 | | 484 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 394 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 773 302.00 | | 773 302.00 | 773 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 316.00 | | 773 316.00 | 773 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935.00 | 30 553.00 | | 5 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 935.00 | 30 553.00 | | 5 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 518.00 | -30 553.00 | | -5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 357.00 | 513 354.00 | | 790 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 349.00 | 584 178.00 | | 731 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 007.00 | -70 824.00 | | 59 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 907.00 | | 10 780.00 | 109 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 875.00 | 101 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 875.00 | 92 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 441.00 | | 10 780.00 | 100 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 405.00 | 2 000.00 | 18 875.00 | 99 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 185.00 | 2 000.00 | 18 875.00 | 98 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 418.00 | 214 418.00 | | 214 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 287 844.00 | 287 844.00 | | 287 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VC Groupe et associés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 298.00 | 26 880.00 | 71 419.00 | 98 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 539.00 | 340 539.00 | | 340 539.00 |
VW T.V.A. | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 303.00 | 287 884.00 | 71 419.00 | 359 303.00 |