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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 61 216.00 | 60 782.00 | 434.00 | 61 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 8 395.00 | 1 545.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 850.00 | 25 335.00 | 2 515.00 | 27 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 968.00 | 95 732.00 | 13 236.00 | 108 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BN En cours de production de biens | 252 595.00 | | 252 595.00 | 252 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 163.00 | | 496 163.00 | 496 163.00 |
BZ Autres créances | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CF Disponibilités | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 528.00 | | 806 528.00 | 806 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 496.00 | 95 732.00 | 819 764.00 | 915 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 993.00 | 201 987.00 | | 232 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 624.00 | 31 006.00 | | 13 624.00 |
DL TOTAL (I) | 356 617.00 | 342 993.00 | | 356 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 518.00 | 37 476.00 | | 29 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 477.00 | 141 829.00 | | 104 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 725.00 | 237 010.00 | | 209 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 428.00 | 120 822.00 | | 119 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 148.00 | 537 135.00 | | 463 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 764.00 | 880 128.00 | | 819 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 651 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 531.00 | |
FM Production stockée | | | -4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 2 944.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | 1 642.00 | | -2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 4 770.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 752.00 | 875 801.00 | | 657 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 128.00 | 844 795.00 | | 644 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 624.00 | 31 006.00 | | 13 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 941.00 | | 1 028.00 | 107 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 011.00 | | 995.00 | 98 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709.00 | | 33.00 | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 334.00 | 2 398.00 | | 93 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 114.00 | 2 398.00 | | 92 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 725.00 | 209 725.00 | | 209 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 496 163.00 | 496 163.00 | | 496 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 386.00 | 20 462.00 | 7 924.00 | 28 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VP Divers | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 052.00 | 537 310.00 | 8 742.00 | 546 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 148.00 | 455 224.00 | 7 924.00 | 463 148.00 |