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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 269.00 | 12 164.00 | 105.00 | 12 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 418.00 | 12 164.00 | 546 254.00 | 558 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
BZ Autres créances | 692 318.00 | | 692 318.00 | 692 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 669.00 | 8 949.00 | 6 720.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 680.00 | 8 949.00 | 930 731.00 | 939 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 098.00 | 21 113.00 | 1 476 985.00 | 1 498 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 377 468.00 | | | 377 468.00 |
DH Report à nouveau | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
DL TOTAL (I) | 487 403.00 | | | 487 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 480.00 | | | 676 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EA Autres dettes | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 581.00 | | | 989 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 985.00 | | | 1 476 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 262.00 | | | 312 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 429.00 | 68 452.00 | 898 880.00 | 830 429.00 |
FG Production vendue services | 35 360.00 | 4 850.00 | 40 210.00 | 35 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 789.00 | 73 302.00 | 939 090.00 | 865 789.00 |
FM Production stockée | | | -31 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 899.00 | | | -45 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 021.00 | | | 1 055 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 023.00 | | | 1 026 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 965.00 | | 100 000.00 | 510 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 546.00 | 558 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 399 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 12 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 999.00 | | 100 000.00 | 349 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 622.00 | 1 089.00 | 2 546.00 | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 622.00 | 1 089.00 | 2 546.00 | 13 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 825.00 | 1 650.00 | 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 181.00 | 8 949.00 | 9 181.00 | 9 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 006.00 | 9 774.00 | 10 831.00 | 10 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 006.00 | 9 774.00 | 10 831.00 | 10 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | 1 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 949.00 | 9 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 209.00 | 250 209.00 | | 250 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
VB T. V. A. | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
VC Groupe et associés | 297 445.00 | | | 297 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
VI Groupe et associés | 676 480.00 | | 676 480.00 | 676 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 442.00 | | | 347 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 073.00 | 795 323.00 | 133 750.00 | 929 073.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 581.00 | 312 262.00 | 677 319.00 | 989 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -533.00 | | | -533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 828.00 | | | 398 828.00 |
ST Autres comptes | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 346 553.00 | | | 346 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -533.00 | | | -533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 235.00 | | | 833 235.00 |