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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 999.00 | | 549 999.00 | 549 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 670.00 | | 130 670.00 | 130 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 338.00 | 12 269.00 | 693 069.00 | 705 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 071.00 | | 737 071.00 | 737 071.00 |
BZ Autres créances | 766 647.00 | | 766 647.00 | 766 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 669.00 | 8 820.00 | 6 849.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 296.00 | 8 820.00 | 1 578 475.00 | 1 587 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 634.00 | 21 090.00 | 2 271 544.00 | 2 292 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 441 791.00 | | | 441 791.00 |
DH Report à nouveau | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DL TOTAL (I) | 552 175.00 | | | 552 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 900.00 | | | 519 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 151.00 | | | 211 151.00 |
EA Autres dettes | 832 344.00 | | | 832 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 369.00 | | | 1 719 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 544.00 | | | 2 271 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 960.00 | | | 749 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 135.00 | 71 602.00 | 1 091 737.00 | 1 020 135.00 |
FG Production vendue services | 575 272.00 | 12 299.00 | 587 571.00 | 575 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 407.00 | 83 901.00 | 1 679 309.00 | 1 595 407.00 |
FM Production stockée | | | 11 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 688.00 | | | 1 718 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 242.00 | | | 1 689 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 168.00 | | 170.00 | 705 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 999.00 | | | 549 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 900.00 | | 170.00 | 142 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 100.00 | 8 820.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | 8 820.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 8 820.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
UG ‐ Financières | | -279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 900.00 | 519 900.00 | | 519 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 344.00 | | 832 344.00 | 832 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 670.00 | | | 130 670.00 |
UX Autres créances clients | 737 071.00 | | | 737 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
VC Groupe et associés | 295 609.00 | | | 295 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 391.00 | | | 375 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 666.00 | 1 508 996.00 | 130 670.00 | 1 639 666.00 |
VW T.V.A. | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 369.00 | 749 960.00 | 969 409.00 | 1 719 369.00 |