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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 999.00 | | 549 999.00 | 549 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 920.00 | | 130 920.00 | 130 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 936.00 | 10 617.00 | 693 319.00 | 703 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 592.00 | | 260 592.00 | 260 592.00 |
BZ Autres créances | 521 969.00 | | 521 969.00 | 521 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 669.00 | 9 910.00 | 5 759.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 158.00 | 9 910.00 | 874 248.00 | 884 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 093.00 | 20 527.00 | 1 567 567.00 | 1 588 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 471 237.00 | | | 471 237.00 |
DH Report à nouveau | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 557 011.00 | | | 557 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 924.00 | | | 332 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
EA Autres dettes | 435 309.00 | | | 435 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 555.00 | | | 1 010 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 567.00 | | | 1 567 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 559.00 | | | 928 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 862.00 | 96 760.00 | 1 180 622.00 | 1 083 862.00 |
FG Production vendue services | 273 208.00 | 3 600.00 | 276 808.00 | 273 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 070.00 | 100 360.00 | 1 457 430.00 | 1 357 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 150.00 | | | 1 472 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 314.00 | | | 1 467 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 338.00 | | 250.00 | 705 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 703 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 10 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 999.00 | | | 549 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 070.00 | | 250.00 | 143 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 269.00 | | 1 652.00 | 12 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | | 1 652.00 | 12 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 820.00 | 1 090.00 | | 8 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 820.00 | 1 090.00 | | 8 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 820.00 | 1 090.00 | | 8 820.00 |
UG ‐ Financières | | 9 910.00 | 8 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 924.00 | 332 924.00 | | 332 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 309.00 | 435 309.00 | | 435 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 920.00 | | 130 920.00 | 130 920.00 |
UX Autres créances clients | 260 592.00 | 260 592.00 | | 260 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VC Groupe et associés | 392 883.00 | 392 883.00 | | 392 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 524.00 | 788 604.00 | 130 920.00 | 919 524.00 |
VW T.V.A. | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 555.00 | 928 559.00 | 81 997.00 | 1 010 555.00 |