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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 327 570.00 | | 327 570.00 | 327 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 759.00 | 33 108.00 | 7 651.00 | 40 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 879.00 | 192 305.00 | 112 574.00 | 304 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 020.00 | 226 413.00 | 451 607.00 | 678 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BT Marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CF Disponibilités | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 862.00 | 226 413.00 | 563 449.00 | 789 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 085.00 | | | 248 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
DL TOTAL (I) | 396 119.00 | | | 396 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 449.00 | | | 563 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 508.00 | | | 148 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
FD Production vendue biens | 963 726.00 | | 963 726.00 | 963 726.00 |
FG Production vendue services | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 236.00 | | 1 007 236.00 | 1 007 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 122.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 005.00 | | | 1 029 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 738.00 | | | 987 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 247.00 | | 11 297.00 | 676 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 524.00 | 678 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 524.00 | 345 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 569.00 | | | 328 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 876.00 | | 11 287.00 | 343 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | 10.00 | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 814.00 | 31 122.00 | 9 524.00 | 204 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 815.00 | 31 122.00 | 9 524.00 | 203 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 367.00 | 44 545.00 | 18 821.00 | 63 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 799.00 | 30 359.00 | 2 439.00 | 32 799.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 329.00 | 148 508.00 | 18 821.00 | 167 329.00 |