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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 327 570.00 | | 327 570.00 | 327 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 759.00 | 35 867.00 | 4 891.00 | 40 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 601.00 | 220 428.00 | 99 172.00 | 319 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 254.00 | 257 296.00 | 434 958.00 | 692 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CF Disponibilités | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 945.00 | 257 296.00 | 529 649.00 | 786 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 288.00 | | | 287 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792.00 | | | -792.00 |
DL TOTAL (I) | 395 326.00 | | | 395 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 322.00 | | | 134 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 649.00 | | | 529 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 020.00 | | 17 391.00 | 678 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 692 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | 360 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 569.00 | | | 328 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 639.00 | | 17 390.00 | 345 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | 1.00 | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 413.00 | 33 552.00 | 2 669.00 | 226 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 413.00 | 33 552.00 | 2 669.00 | 225 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 071.00 | 22 058.00 | 9 012.00 | 31 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 121.00 | 42 682.00 | 2 439.00 | 45 121.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 322.00 | 125 309.00 | 9 012.00 | 134 322.00 |