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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 327 570.00 | | 327 570.00 | 327 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 806.00 | 41 475.00 | 330.00 | 41 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 829.00 | 324 639.00 | 51 189.00 | 375 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 532.00 | 367 115.00 | 382 417.00 | 749 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BT Marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 219 621.00 | | 219 621.00 | 219 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 472.00 | 367 115.00 | 627 357.00 | 994 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 038.00 | | | 359 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
DL TOTAL (I) | 521 848.00 | | | 521 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 357.00 | | | 627 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 063.00 | | 22 113.00 | 733 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644.00 | 749 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 644.00 | 417 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 569.00 | | | 328 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 166.00 | | 22 113.00 | 401 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 888.00 | 29 746.00 | 519.00 | 337 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 888.00 | 29 746.00 | 519.00 | 336 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 412.00 | 4 014.00 | 6 398.00 | 10 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 147.00 | 10 707.00 | 2 439.00 | 13 147.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 508.00 | 99 110.00 | 6 398.00 | 105 508.00 |