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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 269.00 | 13 579.00 | 690.00 | 14 269.00 |
AH Fonds commercial | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 699.00 | 91 816.00 | 48 883.00 | 140 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 273.00 | 109 036.00 | 83 237.00 | 192 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 745.00 | 8 063.00 | 247 682.00 | 255 745.00 |
BZ Autres créances | 250 840.00 | | 250 840.00 | 250 840.00 |
CF Disponibilités | 112 781.00 | | 112 781.00 | 112 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 260.00 | 8 063.00 | 619 197.00 | 627 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 534.00 | 117 099.00 | 702 435.00 | 819 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 294 606.00 | 184 111.00 | | 294 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 455.00 | 110 496.00 | | 26 455.00 |
DL TOTAL (I) | 365 079.00 | 338 624.00 | | 365 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 196.00 | 30 473.00 | | 17 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076.00 | 641.00 | | 35 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 276.00 | 54 257.00 | | 57 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 727.00 | 291 906.00 | | 219 727.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | 7 014.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 356.00 | 384 291.00 | | 337 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 435.00 | 722 916.00 | | 702 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 188.00 | | 1 800 188.00 | 1 800 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 188.00 | | 1 800 188.00 | 1 800 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 837.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 29 228.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 772.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 357.00 | 2 900.00 | | 17 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 568.00 | 1 814 890.00 | | 1 836 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 538.00 | 1 805 244.00 | | 1 750 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 030.00 | 9 646.00 | | 86 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 864.00 | | 7 409.00 | 184 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 930.00 | | 7 409.00 | 136 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 995.00 | 16 041.00 | | 92 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | 16 041.00 | | 79 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 246 101.00 | | | 246 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VC Groupe et associés | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 147.00 | 8 856.00 | 8 291.00 | 17 147.00 |
VI Groupe et associés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 098.00 | 508 214.00 | 1 884.00 | 510 098.00 |
VW T.V.A. | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 356.00 | 329 065.00 | 8 291.00 | 337 356.00 |