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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 269.00 | 13 579.00 | 690.00 | 14 269.00 |
AH Fonds commercial | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 699.00 | 106 844.00 | 33 855.00 | 140 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 273.00 | 124 064.00 | 68 209.00 | 192 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 540.00 | 8 063.00 | 187 477.00 | 195 540.00 |
BZ Autres créances | 163 454.00 | | 163 454.00 | 163 454.00 |
CF Disponibilités | 272 772.00 | | 272 772.00 | 272 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 243.00 | 8 063.00 | 627 180.00 | 635 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 516.00 | 132 127.00 | 695 389.00 | 827 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 321 061.00 | 294 606.00 | | 321 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 942.00 | 26 455.00 | | 42 942.00 |
DL TOTAL (I) | 408 021.00 | 365 079.00 | | 408 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 322.00 | 17 196.00 | | 18 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 627.00 | 35 076.00 | | 72 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 57 276.00 | | 34 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 926.00 | 219 727.00 | | 161 926.00 |
EA Autres dettes | | 8 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 368.00 | 337 356.00 | | 287 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 389.00 | 702 435.00 | | 695 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 273.00 | | | 192 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 036.00 | 15 028.00 | | 109 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 457.00 | 15 028.00 | | 95 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 185 897.00 | | | 185 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VI Groupe et associés | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 488.00 | 349 961.00 | 11 527.00 | 361 488.00 |
VW T.V.A. | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 368.00 | 287 368.00 | | 287 368.00 |