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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 269.00 | 13 579.00 | 690.00 | 14 269.00 |
AH Fonds commercial | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 306.00 | 89 884.00 | 10 422.00 | 100 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 881.00 | 107 104.00 | 44 776.00 | 151 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 156.00 | 8 063.00 | 213 093.00 | 221 156.00 |
BZ Autres créances | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
CF Disponibilités | 121 885.00 | | 121 885.00 | 121 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 990.00 | 8 063.00 | 445 927.00 | 453 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 870.00 | 115 167.00 | 490 703.00 | 605 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 255 998.00 | 324 063.00 | | 255 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 343.00 | -68 064.00 | | -34 343.00 |
DL TOTAL (I) | 265 673.00 | 300 016.00 | | 265 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 3 239.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 943.00 | 40 044.00 | | 37 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 286.00 | 54 198.00 | | 76 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 328.00 | 104 808.00 | | 108 328.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 030.00 | 204 677.00 | | 225 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 703.00 | 504 693.00 | | 490 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 120.00 | | | 196 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 239.00 | 151 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 239.00 | 103 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 186.00 | | | 148 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 784.00 | 10 560.00 | 44 239.00 | 140 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 205.00 | 10 560.00 | 44 239.00 | 127 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 211 513.00 | 211 513.00 | | 211 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VC Groupe et associés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 024.00 | 329 140.00 | 1 884.00 | 331 024.00 |
VW T.V.A. | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 030.00 | 225 030.00 | | 225 030.00 |