| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 378.00 | 19 968.00 | 13 410.00 | 33 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 436.00 | 20 501.00 | 14 935.00 | 35 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 656.00 | 7 249.00 | 155 407.00 | 162 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 208 077.00 | | 208 077.00 | 208 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 231.00 | 7 249.00 | 472 982.00 | 480 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 667.00 | 27 750.00 | 487 917.00 | 515 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 658.00 | 127 212.00 | | 169 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921.00 | 83 446.00 | | 75 921.00 |
DL TOTAL (I) | 297 963.00 | 263 042.00 | | 297 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 425.00 | 75 542.00 | | 73 425.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 22 129.00 | | 1 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 954.00 | 229 771.00 | | 189 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 917.00 | 492 813.00 | | 487 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 199.00 | | 1 125 199.00 | 1 125 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 199.00 | | 1 125 199.00 | 1 125 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 24.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 17 099.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 357.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 452.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | 16 647.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 588.00 | 32 214.00 | | 28 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 174.00 | 1 163 038.00 | | 1 137 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 253.00 | 1 079 592.00 | | 1 061 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 921.00 | 83 446.00 | | 75 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 945.00 | 7 779.00 | | 1 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 562.00 | | 7 865.00 | 29 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 35 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 33 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | | 7 865.00 | 28 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 795.00 | 4 698.00 | 1 991.00 | 17 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | 4 698.00 | 1 991.00 | 17 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 966.00 | 283.00 | | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 283.00 | | 6 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 966.00 | 283.00 | | 6 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 153 986.00 | | | 153 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 238.00 | 183 238.00 | | 183 238.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 954.00 | 189 954.00 | | 189 954.00 |