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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 804.00 | 75 348.00 | 56 456.00 | 131 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 828.00 | 75 348.00 | 68 480.00 | 143 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
CF Disponibilités | 496 277.00 | | 496 277.00 | 496 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 560.00 | | 807 560.00 | 807 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 388.00 | 75 348.00 | 876 040.00 | 951 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 293 535.00 | 254 906.00 | | 293 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 998.00 | 103 629.00 | | 56 998.00 |
DL TOTAL (I) | 402 917.00 | 410 920.00 | | 402 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 753.00 | 30 596.00 | | 224 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 556.00 | 39 928.00 | | 82 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 127.00 | 80 886.00 | | 90 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 416.00 | 104 703.00 | | 60 416.00 |
EA Autres dettes | 15 271.00 | 129.00 | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 123.00 | 256 242.00 | | 473 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 040.00 | 667 162.00 | | 876 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 366.00 | 198 090.00 | | 378 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 328.00 | | | 145 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 143 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 131 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 296.00 | 19 334.00 | 1 282.00 | 57 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 296.00 | 19 334.00 | 1 282.00 | 57 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 753.00 | 12 552.00 | 12 201.00 | 24 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 429.00 | 210 929.00 | 10 500.00 | 221 429.00 |
VW T.V.A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 123.00 | 378 366.00 | 94 757.00 | 473 123.00 |