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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 721.00 | 23 117.00 | 95 604.00 | 118 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 745.00 | 23 117.00 | 107 629.00 | 130 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 849.00 | 7 249.00 | 101 600.00 | 108 849.00 |
BZ Autres créances | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 243 173.00 | | 243 173.00 | 243 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 197.00 | 7 249.00 | 440 948.00 | 448 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 942.00 | 30 366.00 | 548 576.00 | 578 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 215 578.00 | 169 658.00 | | 215 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 816.00 | 75 921.00 | | 61 816.00 |
DL TOTAL (I) | 329 779.00 | 297 963.00 | | 329 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 434.00 | 357.00 | | 54 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | 13 148.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 461.00 | 73 425.00 | | 58 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 817.00 | 101 337.00 | | 85 817.00 |
EA Autres dettes | 9 218.00 | 1 687.00 | | 9 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 797.00 | 189 954.00 | | 218 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 576.00 | 487 917.00 | | 548 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 609.00 | 189 954.00 | | 176 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 436.00 | | 102 331.00 | 35 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 021.00 | 130 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 021.00 | 118 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 911.00 | | 91 831.00 | 33 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 501.00 | 9 637.00 | 7 021.00 | 20 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 501.00 | 9 637.00 | 7 021.00 | 20 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 434.00 | 12 246.00 | 42 188.00 | 54 434.00 |
VI Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VP Divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
VW T.V.A. | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 797.00 | 176 609.00 | 42 188.00 | 218 797.00 |