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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AP Constructions | 78 073.00 | 23 747.00 | 54 326.00 | 78 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 774.00 | | 173 774.00 | 173 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 221.00 | 120 716.00 | 423 505.00 | 544 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BZ Autres créances | 170 187.00 | | 170 187.00 | 170 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 689.00 | | 300 689.00 | 300 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 910.00 | 120 716.00 | 724 194.00 | 844 910.00 |
CU Autres participations | 267 600.00 | 96 968.00 | 170 632.00 | 267 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 592.00 | | | 218 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DH Report à nouveau | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
DL TOTAL (I) | 385 615.00 | | | 385 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 580.00 | | | 338 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 194.00 | | | 724 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 580.00 | | | 338 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 436.00 | | | 179 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 504.00 | | 42 718.00 | 501 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 657.00 | | 42 718.00 | 398 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 796.00 | 1 952.00 | | 21 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 796.00 | 1 952.00 | | 21 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
UX Autres créances clients | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 301 862.00 | 301 862.00 | | 301 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 011.00 | 192 237.00 | 173 774.00 | 366 011.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 580.00 | 338 580.00 | | 338 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
ZE Dividendes | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 730.00 | | | 17 730.00 |