| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AP Constructions | 78 073.00 | 31 555.00 | 46 518.00 | 78 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 594.00 | 235.00 | 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 511.00 | 32 149.00 | 343 362.00 | 375 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 213.00 | | 159 213.00 | 159 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 724.00 | 32 149.00 | 502 575.00 | 534 724.00 |
CU Autres participations | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 592.00 | 218 592.00 | | 218 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DH Report à nouveau | 41 306.00 | 70 441.00 | | 41 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 498.00 | 46 825.00 | | 53 498.00 |
DL TOTAL (I) | 343 104.00 | 365 567.00 | | 343 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 494.00 | 119 495.00 | | 99 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 1 978.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 920.00 | 52 301.00 | | 39 920.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 471.00 | 174 024.00 | | 159 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 575.00 | 539 591.00 | | 502 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 14 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 4 088.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 4 088.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 187.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 976.00 | 187.00 | | 101 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 926.00 | 3 901.00 | | -101 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 202.00 | 245 034.00 | | 355 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 704.00 | 198 209.00 | | 301 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 498.00 | 46 825.00 | | 53 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 620.00 | | | 497 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | 120 560.00 | 271 836.00 | 1 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550.00 | 120 560.00 | 375 511.00 | 1 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 945.00 | | | 393 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 921.00 | 2 228.00 | | 29 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 921.00 | 2 228.00 | | 29 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VI Groupe et associés | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 449.00 | 159 213.00 | 36 236.00 | 195 449.00 |
VW T.V.A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 471.00 | 159 471.00 | | 159 471.00 |