| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AP Constructions | 78 073.00 | 27 651.00 | 50 422.00 | 78 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 41.00 | 788.00 | 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 007.00 | 127 401.00 | 340 606.00 | 468 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 025.00 | 970.00 | 14 995.00 |
BZ Autres créances | 154 268.00 | | 154 268.00 | 154 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 123.00 | 14 025.00 | 274 098.00 | 288 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 129.00 | 141 426.00 | 614 703.00 | 756 129.00 |
CU Autres participations | 267 600.00 | 99 709.00 | 167 891.00 | 267 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 592.00 | 218 592.00 | | 218 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DH Report à nouveau | 69 884.00 | 103 554.00 | | 69 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 516.00 | 16 970.00 | | 76 516.00 |
DL TOTAL (I) | 394 701.00 | 368 825.00 | | 394 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 204.00 | 234 680.00 | | 170 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 1 872.00 | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 680.00 | 31 217.00 | | 46 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 002.00 | 268 793.00 | | 220 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 703.00 | 637 618.00 | | 614 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 793.00 | | | 268 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 2 062.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 2 062.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | -1 612.00 | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 519.00 | 196 136.00 | | 241 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 003.00 | 179 166.00 | | 165 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 516.00 | 16 970.00 | | 76 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 007.00 | | 2 176.00 | 503 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 176.00 | 364 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 176.00 | 468 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 846.00 | | 829.00 | 102 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 160.00 | | 1 347.00 | 400 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 699.00 | 1 993.00 | | 25 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 699.00 | 1 993.00 | | 25 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 386.00 | 1 347.00 | | 112 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 386.00 | 1 347.00 | | 112 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 025.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 170 204.00 | 170 204.00 | | 170 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 178.00 | 184 446.00 | 96 731.00 | 281 178.00 |
VW T.V.A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 002.00 | 220 002.00 | | 220 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
ST Autres comptes | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
ZE Dividendes | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 872.00 | | | 15 872.00 |