| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 585.00 | 11 609.00 | 4 975.00 | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 708.00 | 3 741.00 | 19 968.00 | 23 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 313.00 | 15 350.00 | 24 963.00 | 40 313.00 |
BT Marchandises | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 320.00 | | 237 320.00 | 237 320.00 |
BZ Autres créances | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 106 893.00 | | 106 893.00 | 106 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 647.00 | | 365 647.00 | 365 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 960.00 | 15 350.00 | 390 610.00 | 405 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 178 541.00 | 142 612.00 | | 178 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 637.00 | 165 929.00 | | 134 637.00 |
DL TOTAL (I) | 329 948.00 | 325 311.00 | | 329 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 2 988.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 358.00 | 40 371.00 | | 41 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 920.00 | 22 106.00 | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 662.00 | 65 528.00 | | 60 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 610.00 | 390 839.00 | | 390 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 662.00 | 65 528.00 | | 60 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 452.00 | | 1 083 452.00 | 1 083 452.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 852.00 | | 1 083 852.00 | 1 083 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | 2 691.00 | | 2 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 396.00 | 43 623.00 | | 42 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493.00 | 124.00 | | 4 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 493.00 | 124.00 | | 18 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 101.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340.00 | 1 101.00 | | 15 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | -977.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 556.00 | 1 190 287.00 | | 1 109 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 918.00 | 1 024 358.00 | | 974 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 637.00 | 165 929.00 | | 134 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 195.00 | | 23 708.00 | 37 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 590.00 | 40 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 590.00 | 40 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 175.00 | | 23 708.00 | 37 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 378.00 | 6 280.00 | 5 308.00 | 14 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | 6 280.00 | 5 308.00 | 14 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 237 320.00 | | | 237 320.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 103.00 | 252 103.00 | | 252 103.00 |
VW T.V.A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 818.00 | 75 688.00 | | 67 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | 2 654.00 | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 60 690.00 | 58 655.00 | | 60 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 439.00 | 35 822.00 | | 51 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 626.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 446.00 | 76 314.00 | | 68 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 984.00 | 186 561.00 | | 182 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 940.00 | 163 646.00 | | 143 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 914.00 | 97 132.00 | | 114 914.00 |