| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 585.00 | 13 268.00 | 3 317.00 | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 380.00 | 1 711.00 | 32 669.00 | 34 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 984.00 | 14 979.00 | 36 006.00 | 50 984.00 |
BT Marchandises | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 164.00 | | 152 164.00 | 152 164.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CF Disponibilités | 132 370.00 | | 132 370.00 | 132 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 044.00 | | 299 044.00 | 299 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 028.00 | 14 979.00 | 335 050.00 | 350 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 183 178.00 | 178 541.00 | | 183 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 472.00 | 134 637.00 | | 115 472.00 |
DL TOTAL (I) | 315 420.00 | 329 948.00 | | 315 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 64.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | 2 321.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 41 358.00 | | 16 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204.00 | 16 920.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 630.00 | 60 662.00 | | 19 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 050.00 | 390 610.00 | | 335 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 630.00 | 60 662.00 | | 19 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 64.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 936.00 | | 837 936.00 | 837 936.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 336.00 | | 838 336.00 | 838 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 2 976.00 | | 3 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 371.00 | 42 396.00 | | 40 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 4 493.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 14 000.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | 18 493.00 | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 57.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 253.00 | 15 282.00 | | 16 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 753.00 | 15 340.00 | | 17 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | 3 153.00 | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 491.00 | 1 109 556.00 | | 865 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 018.00 | 974 918.00 | | 750 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 472.00 | 134 637.00 | | 115 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 313.00 | | 34 380.00 | 40 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 708.00 | 50 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 708.00 | 50 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 293.00 | | 34 380.00 | 40 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 350.00 | 7 083.00 | 7 455.00 | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 350.00 | 7 083.00 | 7 455.00 | 15 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 152 164.00 | | | 152 164.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 459.00 | 163 459.00 | | 163 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 841.00 | 67 818.00 | | 55 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | 2 785.00 | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 37 729.00 | 60 690.00 | | 37 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 357.00 | 51 439.00 | | 39 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 469.00 | 68 446.00 | | 56 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 599.00 | 182 984.00 | | 128 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 227.00 | 143 940.00 | | 111 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 195.00 | 114 914.00 | | 80 195.00 |