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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 535.00 | 17 299.00 | 5 236.00 | 22 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 367.00 | 4 099.00 | 32 268.00 | 36 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 922.00 | 21 398.00 | 37 524.00 | 58 922.00 |
BT Marchandises | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 189 595.00 | | 189 595.00 | 189 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 012.00 | | 319 012.00 | 319 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 934.00 | 21 398.00 | 356 536.00 | 377 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 15 245.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 188 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 656.00 | 99 909.00 | | 73 656.00 |
DL TOTAL (I) | 105 670.00 | 305 330.00 | | 105 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 430.00 | 38.00 | | 183 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 22 680.00 | | 29 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 096.00 | 7 998.00 | | 36 096.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 944.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 866.00 | 31 676.00 | | 250 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 536.00 | 337 005.00 | | 356 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 866.00 | 31 676.00 | | 250 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 711.00 | | 781 711.00 | 781 711.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 177.00 | | 782 177.00 | 782 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | 5 017.00 | | 4 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 136.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 100.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 741.00 | 100.00 | | 22 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | -100.00 | | -3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 092.00 | 843 733.00 | | 806 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 436.00 | 743 824.00 | | 732 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 656.00 | 99 909.00 | | 73 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 621.00 | | 35 680.00 | 57 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 380.00 | 58 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 380.00 | 58 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 601.00 | | 35 680.00 | 57 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 822.00 | 9 776.00 | 12 200.00 | 23 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | 9 776.00 | 12 200.00 | 23 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 183 430.00 | 183 430.00 | | 183 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 866.00 | 250 866.00 | | 250 866.00 |