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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 503.00 | 86 379.00 | 13 124.00 | 99 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 102.00 | 36 763.00 | 4 339.00 | 41 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 130.00 | 123 142.00 | 31 988.00 | 155 130.00 |
BT Marchandises | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
CF Disponibilités | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 678.00 | | 177 678.00 | 177 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 808.00 | 123 142.00 | 209 666.00 | 332 808.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 773.00 | | | 86 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 569.00 | | | -16 569.00 |
DL TOTAL (I) | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 666.00 | | | 209 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 437.00 | | 1 071 437.00 | 1 071 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 437.00 | | 1 071 437.00 | 1 071 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 443.00 | | | 1 080 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 012.00 | | | 1 097 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 569.00 | | | -16 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 122.00 | | 11 008.00 | 144 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 596.00 | | 11 008.00 | 129 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 338.00 | 5 803.00 | | 117 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 338.00 | 5 803.00 | | 117 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 834.00 | 60 174.00 | 660.00 | 60 834.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 077.00 | 131 077.00 | | 131 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
ST Autres comptes | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 011.00 | | | 83 011.00 |