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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 163.00 | 89 363.00 | 13 800.00 | 103 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 012.00 | 35 671.00 | 15 341.00 | 51 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 700.00 | 125 034.00 | 43 666.00 | 168 700.00 |
BT Marchandises | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
CF Disponibilités | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 105.00 | | 183 105.00 | 183 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 804.00 | 125 034.00 | 226 770.00 | 351 804.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 181.00 | | | -23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 363.00 | | | 171 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 770.00 | | | 226 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 363.00 | | | 171 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 311.00 | | 1 056 311.00 | 1 056 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 311.00 | | 1 056 311.00 | 1 056 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 877.00 | | | 1 061 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 058.00 | | | 1 085 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 181.00 | | | -23 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 130.00 | | 18 160.00 | 155 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 168 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 154 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 604.00 | | 18 160.00 | 140 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 142.00 | 6 482.00 | 4 590.00 | 123 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 142.00 | 6 482.00 | 4 590.00 | 123 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 754.00 | 37 094.00 | 660.00 | 37 754.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 363.00 | 171 363.00 | | 171 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
ST Autres comptes | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 641.00 | | | 83 641.00 |