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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 091.00 | 88 518.00 | 10 573.00 | 99 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 606.00 | 24 511.00 | 12 096.00 | 36 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 222.00 | 113 028.00 | 37 194.00 | 150 222.00 |
BT Marchandises | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BZ Autres créances | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CF Disponibilités | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 637.00 | | 206 637.00 | 206 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 859.00 | 113 028.00 | 243 831.00 | 356 859.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
DL TOTAL (I) | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 831.00 | | | 243 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 778.00 | | 1 039 778.00 | 1 039 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 778.00 | | 1 039 778.00 | 1 039 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 711.00 | | | 1 046 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 605.00 | | | 961 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 700.00 | | 840.00 | 168 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 318.00 | 150 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 318.00 | 135 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 174.00 | | 840.00 | 154 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 034.00 | 7 312.00 | 19 318.00 | 125 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 034.00 | 7 312.00 | 19 318.00 | 125 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 144.00 | 34 484.00 | 660.00 | 35 144.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |