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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 135.00 | 98 837.00 | 36 298.00 | 135 135.00 |
040 Immobilisations financières | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 494.00 | 98 837.00 | 113 657.00 | 212 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 551.00 | 37 932.00 | 58 618.00 | 96 551.00 |
072 Créances – Autres | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
084 Disponibilités | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 269.00 | 37 932.00 | 200 336.00 | 238 269.00 |
110 Total général Actif | 450 763.00 | 136 769.00 | 313 994.00 | 450 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 996.00 | | | 246 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 374.00 | 532.00 | | 9 374.00 |
230 Autres produits | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 584.00 | | | 255 584.00 |
242 Autres charges externes. | 136 951.00 | | | 136 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
252 Charges sociales | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 099.00 | | | 214 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 492.00 | | | 9 492.00 |