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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 066.00 | 29 425.00 | 17 640.00 | 47 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 24 699.00 | 20 800.00 | 45 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 335.00 | 54 125.00 | 273 210.00 | 327 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 429.00 | 1 485.00 | 231 943.00 | 233 429.00 |
BZ Autres créances | 278 865.00 | | 278 865.00 | 278 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
CF Disponibilités | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 380.00 | 1 485.00 | 679 894.00 | 681 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 715.00 | 55 610.00 | 953 104.00 | 1 008 715.00 |
CU Autres participations | 199 726.00 | | 199 726.00 | 199 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 311.00 | 88 252.00 | | 155 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 075.00 | 67 059.00 | | 54 075.00 |
DL TOTAL (I) | 282 086.00 | 228 011.00 | | 282 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 589.00 | 73 700.00 | | 59 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 737.00 | 79 222.00 | | 117 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 585.00 | 80 230.00 | | 110 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 963.00 | 59 494.00 | | 35 963.00 |
EA Autres dettes | 347 142.00 | 319 592.00 | | 347 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 018.00 | 612 239.00 | | 671 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 104.00 | 840 251.00 | | 953 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 958.00 | 7 168.00 | 4 000.00 | 50 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 958.00 | 7 168.00 | 4 000.00 | 50 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 932.00 | 1 485.00 | 37 932.00 | 37 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 932.00 | 1 485.00 | 37 932.00 | 37 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 932.00 | 1 485.00 | 37 932.00 | 37 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 132.00 | 553 132.00 | | 553 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 175.00 | 553 132.00 | 35 043.00 | 588 175.00 |