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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 786.00 | 27 476.00 | 309.00 | 27 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 325.00 | 84 366.00 | 2 959.00 | 87 325.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 727.00 | 111 842.00 | 279 884.00 | 391 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 645.00 | 37 932.00 | 66 713.00 | 104 645.00 |
BZ Autres créances | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CF Disponibilités | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 795.00 | 37 932.00 | 330 863.00 | 368 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 523.00 | 149 775.00 | 610 747.00 | 760 523.00 |
CU Autres participations | 199 726.00 | | 199 726.00 | 199 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 23 000.00 | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 783.00 | 47 416.00 | | 66 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 469.00 | 19 367.00 | | 21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 160 952.00 | 104 083.00 | | 160 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 684.00 | 84 138.00 | | 82 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 981.00 | 70 048.00 | | 75 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 839.00 | 29 864.00 | | 33 839.00 |
EA Autres dettes | 257 289.00 | 22 804.00 | | 257 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 795.00 | 206 856.00 | | 449 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 747.00 | 310 939.00 | | 610 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 843.00 | 2 807.00 | 63 692.00 | 111 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 843.00 | 2 807.00 | 63 692.00 | 111 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 843.00 | 2 807.00 | 63 692.00 | 111 843.00 |
6T Sur comptes clients | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 807.00 | 63 692.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 807.00 | 63 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 289.00 | | | 257 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 853.00 | 402 853.00 | | 402 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 743.00 | 402 853.00 | 76 890.00 | 479 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 795.00 | | | 449 795.00 |