| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 149.00 | 274 264.00 | 132 884.00 | 407 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 199.00 | 6 490.00 | 6 709.00 | 13 199.00 |
AP Constructions | 80 390.00 | 43 738.00 | 36 652.00 | 80 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 715.00 | 1 305 776.00 | 31 938.00 | 1 337 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 659.00 | 458 360.00 | 241 299.00 | 699 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 252.00 | | 383 252.00 | 383 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 007 475.00 | 1 000 000.00 | 4 007 475.00 | 5 007 475.00 |
BF Prêts | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 288.00 | | 434 288.00 | 434 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 371 705.00 | 3 088 629.00 | 5 283 076.00 | 8 371 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 331.00 | 35 100.00 | 403 231.00 | 438 331.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713 610.00 | 1 432 209.00 | 3 281 401.00 | 4 713 610.00 |
BZ Autres créances | 1 081 717.00 | | 1 081 717.00 | 1 081 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CF Disponibilités | 535 382.00 | | 535 382.00 | 535 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308 185.00 | | 1 308 185.00 | 1 308 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 127 755.00 | 1 467 310.00 | 6 660 445.00 | 8 127 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 511 174.00 | 4 555 939.00 | 11 955 234.00 | 16 511 174.00 |
CU Autres participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 312.00 | 1 910 250.00 | | 2 101 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 937.00 | | | 827 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 437.00 | -1 749 398.00 | | -1 142 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 000.00 | 606 961.00 | | -687 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 837.00 | 958 837.00 | | 1 290 837.00 |
DP Provisions pour risques | 750 669.00 | 499 368.00 | | 750 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 669.00 | 499 368.00 | | 750 669.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 096 890.00 | 2 126 080.00 | | 1 096 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 302.00 | 854 157.00 | | 585 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 258.00 | 2 656 637.00 | | 2 303 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 503.00 | 301 700.00 | | 280 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 398.00 | 4 311 993.00 | | 3 310 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 759.00 | 1 476 685.00 | | 1 270 759.00 |
EA Autres dettes | 153 814.00 | 174 668.00 | | 153 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 430.00 | 731 923.00 | | 851 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 852 358.00 | 12 633 847.00 | | 9 852 358.00 |
ED (V) | 61 369.00 | 162 189.00 | | 61 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 234.00 | 14 254 243.00 | | 11 955 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -7 173.00 | -7 173.00 | |
FG Production vendue services | 2 877 408.00 | 7 439 832.00 | 10 317 240.00 | 2 877 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 408.00 | 7 432 658.00 | 10 310 067.00 | 2 877 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 246 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 823 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030 867.00 | 848 411.00 | | 1 030 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 867.00 | 848 411.00 | | 1 030 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 067.00 | 307 414.00 | | 1 067 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 2 430.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 067.00 | 573 486.00 | | 1 217 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 199.00 | 274 925.00 | | -186 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 000.00 | 606 961.00 | | -687 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 715 293.00 | 953 398.00 | | 715 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 109 444.00 | | 603 419.00 | 8 109 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 108.00 | 5 448 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 049.00 | 337 108.00 | 8 371 705.00 | 4 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | | 2 501 017.00 | 4 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 573.00 | | 99 960.00 | 322 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 788.00 | | 365 278.00 | 2 139 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647 081.00 | | 138 181.00 | 5 647 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 501.00 | 239 127.00 | | 1 849 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 624.00 | 47 130.00 | | 233 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 877.00 | 191 997.00 | | 1 615 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 096 890.00 | 158 963.00 | 595 543.00 | 1 096 890.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188 446.00 | 299 471.00 | 1 243 959.00 | 2 188 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 398.00 | 1 746 537.00 | 1 029 859.00 | 3 310 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 019.00 | 269 019.00 | | 269 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 443.00 | 240 633.00 | 58 484.00 | 329 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 430.00 | 851 430.00 | | 851 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 007 475.00 | | | 5 007 475.00 |
UP Prêts | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 288.00 | | | 434 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 000.00 | | | 3 276 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437 610.00 | | | 1 437 610.00 |
VB T. V. A. | 551 848.00 | | | 551 848.00 |
VC Groupe et associés | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 295.00 | 76 912.00 | 329 570.00 | 585 295.00 |
VI Groupe et associés | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 791.00 | | | 235 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
VP Divers | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 886.00 | 147 633.00 | 9 386.00 | 161 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 325.00 | | | 271 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308 185.00 | | | 1 308 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546 523.00 | 7 103 513.00 | 5 443 009.00 | 12 546 523.00 |
VW T.V.A. | 510 410.00 | 489 450.00 | 13 802.00 | 510 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 571 854.00 | 4 548 684.00 | 3 280 606.00 | 9 571 854.00 |