| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 993.00 | 392 638.00 | 59 354.00 | 451 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 9 130.00 | 4 070.00 | 13 200.00 |
AP Constructions | 77 006.00 | 48 685.00 | 28 321.00 | 77 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 325.00 | 1 168 795.00 | 694 530.00 | 1 863 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 561.00 | 600 504.00 | 150 056.00 | 750 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 001.00 | | 314 001.00 | 314 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 139 677.00 | | 4 139 677.00 | 4 139 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 456 780.00 | | 456 780.00 | 456 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 072 724.00 | 2 219 754.00 | 5 852 969.00 | 8 072 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 204.00 | 35 100.00 | 698 103.00 | 733 204.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 836.00 | 1 459 496.00 | 2 993 339.00 | 4 452 836.00 |
BZ Autres créances | 1 112 581.00 | 15 000.00 | 1 097 581.00 | 1 112 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CF Disponibilités | 791 904.00 | | 791 904.00 | 791 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 432.00 | | 1 133 432.00 | 1 133 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 276 269.00 | 1 509 597.00 | 6 766 671.00 | 8 276 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 366 110.00 | 3 729 352.00 | 12 636 758.00 | 16 366 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 175.00 | | | 530 175.00 |
CU Autres participations | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 312.00 | 2 101 312.00 | | 2 101 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 937.00 | 827 937.00 | | 827 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |
DH Report à nouveau | -344 421.00 | -1 829 437.00 | | -344 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 379.00 | 1 485 015.00 | | 899 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 233.00 | 2 775 853.00 | | 3 675 233.00 |
DP Provisions pour risques | 736 764.00 | 857 698.00 | | 736 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 764.00 | 857 698.00 | | 736 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 843 731.00 | 988 876.00 | | 843 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 346.00 | 508 390.00 | | 429 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 565.00 | 1 991 283.00 | | 1 686 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 27 084.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 208.00 | 3 416 850.00 | | 3 175 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 179.00 | 1 212 389.00 | | 1 081 179.00 |
EA Autres dettes | 122 785.00 | 140 589.00 | | 122 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 182.00 | 1 093 825.00 | | 767 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 614.00 | 9 379 290.00 | | 8 106 614.00 |
ED (V) | 118 146.00 | 141 146.00 | | 118 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 636 758.00 | 13 153 989.00 | | 12 636 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 079.00 | 5 033 502.00 | | 4 597 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 659 898.00 | 7 341 958.00 | 12 001 857.00 | 4 659 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 898.00 | 7 441 958.00 | 12 101 857.00 | 4 659 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 562 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 362 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 314 750.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 320.00 | 323 415.00 | | 37 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 320.00 | 323 415.00 | | 37 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 679.00 | -8 665.00 | | 112 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 524.00 | | | -47 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 368.00 | 13 934 728.00 | | 12 395 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 989.00 | 12 449 713.00 | | 11 495 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 379.00 | 1 485 015.00 | | 899 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717 718.00 | 715 293.00 | | 717 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 912 240.00 | | 1 206 663.00 | 7 912 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 651 165.00 | 4 602 635.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 013.00 | 651 165.00 | 8 072 724.00 | 395 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | 465 193.00 | 9 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 928.00 | | 3 004 895.00 | 385 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 605.00 | | 20 658.00 | 453 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 889.00 | | 1 029 933.00 | 2 360 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097 744.00 | | 156 071.00 | 5 097 744.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 357.00 | | | 370 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 864.00 | 273 889.00 | | 1 945 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 464.00 | 58 304.00 | | 343 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 400.00 | 215 585.00 | | 1 602 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 698.00 | 45 001.00 | 165 935.00 | 857 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 843 731.00 | 158 963.00 | 684 768.00 | 843 731.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592 503.00 | 299 471.00 | 1 290 031.00 | 1 592 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 208.00 | 2 076 892.00 | 1 098 316.00 | 3 175 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 930.00 | 260 930.00 | | 260 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 016.00 | 256 365.00 | 60 650.00 | 317 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 182.00 | 767 182.00 | | 767 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 139 677.00 | 67 585.00 | 4 072 091.00 | 4 139 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 780.00 | | 456 780.00 | 456 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 425.00 | 2 878 425.00 | | 2 878 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574 411.00 | 1 574 411.00 | | 1 574 411.00 |
VB T. V. A. | 417 157.00 | 417 157.00 | | 417 157.00 |
VC Groupe et associés | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 339.00 | 81 235.00 | 348 104.00 | 429 339.00 |
VI Groupe et associés | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 985.00 | | | 510 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 780.00 | 256 780.00 | | 256 780.00 |
VP Divers | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 275.00 | 193 541.00 | 9 733.00 | 203 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 296.00 | 306 296.00 | | 306 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 432.00 | 603 257.00 | 530 175.00 | 1 133 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295 307.00 | 6 236 260.00 | 5 059 046.00 | 11 295 307.00 |
VW T.V.A. | 299 955.00 | 285 641.00 | 14 314.00 | 299 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 105 998.00 | 4 597 079.00 | 3 505 918.00 | 8 105 998.00 |