| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 334.00 | 335 654.00 | 95 680.00 | 431 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 199.00 | 7 810.00 | 5 389.00 | 13 199.00 |
AP Constructions | 77 787.00 | 37 872.00 | 39 914.00 | 77 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 873.00 | 1 038 520.00 | 144 353.00 | 1 182 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 659.00 | 526 007.00 | 173 652.00 | 699 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 568.00 | | 400 568.00 | 400 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 647 489.00 | | 4 647 489.00 | 4 647 489.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 611.00 | | 443 611.00 | 443 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 912 240.00 | 1 945 864.00 | 5 966 375.00 | 7 912 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 468.00 | 35 100.00 | 426 368.00 | 461 468.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158 854.00 | 1 459 496.00 | 3 699 357.00 | 5 158 854.00 |
BZ Autres créances | 994 884.00 | | 994 884.00 | 994 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CF Disponibilités | 674 849.00 | | 674 849.00 | 674 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292 257.00 | | 1 292 257.00 | 1 292 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 249.00 | 1 494 597.00 | 7 171 652.00 | 8 666 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 594 451.00 | 3 440 462.00 | 13 153 989.00 | 16 594 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
CU Autres participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 312.00 | 2 101 312.00 | | 2 101 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 937.00 | 827 937.00 | | 827 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 437.00 | -1 142 437.00 | | -1 829 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 015.00 | -687 000.00 | | 1 485 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 853.00 | 1 290 837.00 | | 2 775 853.00 |
DP Provisions pour risques | 857 698.00 | 750 669.00 | | 857 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 698.00 | 750 669.00 | | 857 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 988 876.00 | 1 096 890.00 | | 988 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 390.00 | 585 302.00 | | 508 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 283.00 | 2 303 258.00 | | 1 991 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 084.00 | 280 503.00 | | 27 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 850.00 | 3 310 398.00 | | 3 416 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 389.00 | 1 270 759.00 | | 1 212 389.00 |
EA Autres dettes | 140 589.00 | 153 814.00 | | 140 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 825.00 | 851 430.00 | | 1 093 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 379 290.00 | 9 852 358.00 | | 9 379 290.00 |
ED (V) | 141 146.00 | 61 369.00 | | 141 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 153 989.00 | 11 955 234.00 | | 13 153 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 033 502.00 | 4 548 684.00 | | 5 033 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 804 055.00 | | | 1 804 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 224 653.00 | 224 653.00 | |
FG Production vendue services | 4 221 542.00 | 8 032 532.00 | 12 254 074.00 | 4 221 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 542.00 | 8 257 186.00 | 12 478 728.00 | 4 221 542.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 496 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 304 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 847 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 750.00 | 1 030 867.00 | | 254 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 750.00 | 1 030 867.00 | | 314 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 415.00 | 1 067 067.00 | | 323 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 415.00 | 1 217 067.00 | | 323 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 665.00 | -186 199.00 | | -8 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 015.00 | -687 000.00 | | 1 485 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 715 293.00 | 715 293.00 | | 715 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 705.00 | | 320 644.00 | 8 371 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 059.00 | 5 097 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 185.00 | 777 925.00 | 7 912 240.00 | 2 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | 453 605.00 | 2 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 865.00 | 2 360 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 533.00 | | 33 256.00 | 422 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 017.00 | | 169 737.00 | 2 501 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448 154.00 | | 117 650.00 | 5 448 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 629.00 | 167 100.00 | 309 865.00 | 2 088 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 754.00 | 62 710.00 | | 280 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 875.00 | 104 390.00 | 309 865.00 | 1 807 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 988 876.00 | 145 144.00 | 672 540.00 | 988 876.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 974.00 | 299 471.00 | 1 266 995.00 | 1 891 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 850.00 | 2 068 082.00 | 1 075 105.00 | 3 416 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 145.00 | 250 145.00 | | 250 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 980.00 | 239 249.00 | 59 567.00 | 313 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 825.00 | 1 093 825.00 | | 1 093 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 647 489.00 | 87 468.00 | | 4 647 489.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 611.00 | | | 443 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 174.00 | | | 3 571 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587 679.00 | | | 1 587 679.00 |
VB T. V. A. | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
VC Groupe et associés | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 383.00 | 79 043.00 | 338 709.00 | 508 383.00 |
VI Groupe et associés | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 853.00 | | | 508 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 820.00 | | | 182 820.00 |
VP Divers | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 622.00 | 192 629.00 | 9 560.00 | 204 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 438.00 | | | 259 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292 257.00 | | | 1 292 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538 597.00 | 7 534 965.00 | 5 003 632.00 | 12 538 597.00 |
VW T.V.A. | 443 641.00 | 426 004.00 | 14 058.00 | 443 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 206.00 | 5 033 502.00 | 3 436 536.00 | 9 352 206.00 |