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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 64.00 | 136.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 022.00 | 65 447.00 | 30 575.00 | 96 022.00 |
040 Immobilisations financières | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 232.00 | 65 511.00 | 60 721.00 | 126 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
084 Disponibilités | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
110 Total général Actif | 232 963.00 | 65 511.00 | 167 452.00 | 232 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 410.00 | | | 197 410.00 |
230 Autres produits | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 597.00 | | | 208 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
242 Autres charges externes. | 140 183.00 | | | 140 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 626.00 | | | 115 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113.00 | | | 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 134.00 | | | 134.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 134.00 | | | 134.00 |