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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 313.00 | 586.00 | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 810.00 | 75 604.00 | 63 206.00 | 138 810.00 |
040 Immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 239.00 | 75 918.00 | 72 322.00 | 148 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
084 Disponibilités | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
110 Total général Actif | 213 265.00 | 75 918.00 | 137 347.00 | 213 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 665.00 | | | 164 665.00 |
230 Autres produits | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | | | 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
242 Autres charges externes. | 159 420.00 | | | 159 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 002.00 | | | 210 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 547.00 | | | -35 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
294 Charges financières | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 336.00 | | | -14 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 232.00 | | | 126 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 603.00 | | | 8 603.00 |