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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 836.00 | 63.00 | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 997.00 | 110 940.00 | 16 057.00 | 126 997.00 |
040 Immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 505.00 | 111 776.00 | 20 728.00 | 132 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
110 Total général Actif | 230 895.00 | 111 776.00 | 119 119.00 | 230 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
230 Autres produits | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 165.00 | | | 176 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
242 Autres charges externes. | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 515.00 | | | -20 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 498.00 | | | -13 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 609.00 | | | 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 444.00 | | | 5 444.00 |