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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 1 612.00 | 756.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594.00 | 2 337.00 | 1 256.00 | 3 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 081.00 | | 872 081.00 | 872 081.00 |
CF Disponibilités | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 933.00 | | 974 933.00 | 974 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 527.00 | 2 337.00 | 976 190.00 | 978 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 773 191.00 | 773 191.00 | | 773 191.00 |
DH Report à nouveau | 82 783.00 | 72 684.00 | | 82 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 541.00 | 10 098.00 | | 16 541.00 |
DL TOTAL (I) | 887 415.00 | 870 874.00 | | 887 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 823.00 | 56 715.00 | | 54 823.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 775.00 | 127 908.00 | | 88 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 190.00 | 998 782.00 | | 976 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 200 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 25.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 25.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 000.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -2 975.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 1 782.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 453.00 | 29 003.00 | | 230 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 912.00 | 18 905.00 | | 213 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 541.00 | 10 098.00 | | 16 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 187.00 | 12 687.00 | 500.00 | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |