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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 2 223.00 | 145.00 | 2 369.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 594.00 | 2 948.00 | 645.00 | 3 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
072 Créances – Autres | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
084 Disponibilités | 217 170.00 | | 217 170.00 | 217 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 993 643.00 | | 993 643.00 | 993 643.00 |
110 Total général Actif | 997 237.00 | 2 948.00 | 994 289.00 | 997 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 773 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 953 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 994 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
252 Charges sociales | | 5.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 299.00 | | | -10 299.00 |
280 Produits financiers | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 294.00 | | | 1 294.00 |