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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 1 918.00 | 451.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594.00 | 2 643.00 | 951.00 | 3 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 216 671.00 | | 216 671.00 | 216 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 347.00 | | 989 347.00 | 989 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 940.00 | 2 643.00 | 990 298.00 | 992 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 773 191.00 | 773 191.00 | | 773 191.00 |
DH Report à nouveau | 99 324.00 | 82 783.00 | | 99 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 707.00 | 16 541.00 | | 42 707.00 |
DL TOTAL (I) | 930 122.00 | 887 415.00 | | 930 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 742.00 | 32 792.00 | | 34 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 54 823.00 | | 12 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529.00 | 1 159.00 | | 12 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 175.00 | 88 775.00 | | 60 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 298.00 | 976 190.00 | | 990 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 505.00 | 1 500.00 | | 36 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 505.00 | 1 530.00 | | 36 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 30.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 415.00 | 1 500.00 | | 35 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 2 919.00 | | 10 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 274.00 | 230 453.00 | | 66 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 567.00 | 213 912.00 | | 23 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 707.00 | 16 541.00 | | 42 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 176.00 | 12 676.00 | 500.00 | 13 176.00 |