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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 077.00 | | 253 077.00 | 253 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 834.00 | 41 775.00 | 254 059.00 | 295 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
BZ Autres créances | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
CF Disponibilités | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 784.00 | 41 775.00 | 488 009.00 | 529 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 526.00 | 297 578.00 | | 339 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 253.00 | 41 948.00 | | 38 253.00 |
DL TOTAL (I) | 383 279.00 | 345 026.00 | | 383 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 228.00 | 75 404.00 | | 51 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 022.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 093.00 | 58 812.00 | | 49 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 730.00 | 160 321.00 | | 104 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 009.00 | 505 347.00 | | 488 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 173.00 | | 197 173.00 | 197 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 173.00 | | 197 173.00 | 197 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -860.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | 9 160.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 8 130.00 | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 641.00 | 289 021.00 | | 229 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 387.00 | 247 073.00 | | 191 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 253.00 | 41 948.00 | | 38 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 834.00 | | | 295 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 059.00 | | | 254 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 228.00 | 1 547.00 | | 40 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 1 547.00 | | 33 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 182.00 | 948.00 | | 51 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 837.00 | 196 837.00 | | 196 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 730.00 | 54 496.00 | | 104 730.00 |