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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 852.00 | 41 775.00 | 253 077.00 | 294 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
BZ Autres créances | 173 665.00 | | 173 665.00 | 173 665.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 909.00 | | 209 909.00 | 209 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 761.00 | 41 775.00 | 462 986.00 | 504 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 077.00 | | 253 077.00 | 253 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 412 642.00 | 377 779.00 | | 412 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656.00 | 34 863.00 | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 421 798.00 | 418 142.00 | | 421 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 26 119.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 6 591.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 4 081.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 276.00 | 52 855.00 | | 37 276.00 |
EA Autres dettes | | 4 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 188.00 | 94 546.00 | | 41 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 986.00 | 512 688.00 | | 462 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 680.00 | 232 999.00 | | 205 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 024.00 | 198 136.00 | | 202 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656.00 | 34 863.00 | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 834.00 | | | 295 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982.00 | 253 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 294 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 059.00 | | | 254 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VP Divers | 173 665.00 | 173 665.00 | | 173 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 160.00 | 208 160.00 | | 208 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |