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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 852.00 | 41 775.00 | 253 077.00 | 294 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 160 936.00 | | 160 936.00 | 160 936.00 |
CF Disponibilités | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 702.00 | | 209 702.00 | 209 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 554.00 | 41 775.00 | 462 779.00 | 504 554.00 |
CU Autres participations | 253 077.00 | | 253 077.00 | 253 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416 298.00 | 412 641.00 | | 416 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | 3 656.00 | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 430 752.00 | 421 798.00 | | 430 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 2 726.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 175.00 | 37 275.00 | | 29 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 026.00 | 41 187.00 | | 32 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 779.00 | 462 985.00 | | 462 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 026.00 | 41 187.00 | | 32 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 809.00 | | 166 809.00 | 166 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 809.00 | | 166 809.00 | 166 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 734.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 519.00 | 205 679.00 | | 183 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 565.00 | 202 023.00 | | 174 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | 3 656.00 | | 8 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 740.00 | 198 740.00 | | 198 740.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |