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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 014.00 | 286.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326.00 | 1 700.00 | 1 626.00 | 3 326.00 |
BT Marchandises | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 279.00 | | 108 279.00 | 108 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 606.00 | 1 700.00 | 109 905.00 | 111 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 905.00 | | | 109 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 021.00 | | 357 021.00 | 357 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 021.00 | | 357 021.00 | 357 021.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 264.00 | | | 357 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 597.00 | | | 354 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 248.00 | | 1 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 65.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 183.00 | | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 556.00 | 50 216.00 | 1 340.00 | 51 556.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
ST Autres comptes | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 109.00 | | | 54 109.00 |